Benchmark riconferma il rating Buy sulle azioni MicroStrategy in mezzo ai finanziamenti Da Investing.com

Lunedì, gli analisti di Benchmark hanno mantenuto un rating Buy sulle azioni di MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), con un obiettivo di prezzo di $650,00. La società, attualmente valutata oltre $83 miliardi di capitalizzazione di mercato, ha visto il suo titolo salire di oltre il 438% nell’ultimo anno secondo i dati di InvestingPro.

L’azienda, nota per i suoi sostanziali investimenti in bitcoin, prevede di emettere $21 miliardi in strumenti azionari e a reddito fisso nei prossimi tre anni, secondo il suo Piano 21/21 annunciato con il rapporto del terzo trimestre 2024. Il capitale raccolto sarà destinato ad aumentare le sue partecipazioni in bitcoin.

MicroStrategy mira a iniziare questa ambiziosa strategia di finanziamento entrando nel mercato delle azioni privilegiate perpetue nel primo trimestre del 2025. L’azienda si è posta l’obiettivo di raccogliere $2 miliardi attraverso una o più offerte di azioni privilegiate perpetue, in base alle condizioni di mercato. Questa mossa è un’espansione delle sue attività sui mercati dei capitali, basandosi sulle precedenti emissioni di azioni e obbligazioni convertibili nel corso del 2024.

La strategia dell’azienda è stata quella di sfruttare la volatilità del prezzo delle sue azioni per attirare gli investitori verso le sue obbligazioni convertibili. Con un beta di 3,26 e significative oscillazioni di prezzo, come evidenziato dall’analisi di InvestingPro, questo approccio si è dimostrato di successo a novembre quando l’alta domanda per la sua offerta di obbligazioni convertibili da $1,75 miliardi ha portato a un aumento a $3 miliardi, con una cedola dello 0%.

Offrendo azioni privilegiate perpetue, MicroStrategy prevede di raggiungere una base di investitori diversa, incluse compagnie assicurative, fondi pensione e banche, che sono attratti da questi strumenti per i loro pagamenti di dividendi fissi e la minore volatilità.

Il rating Buy riconfermato e l’obiettivo di prezzo di Benchmark si basano su un’analisi somma delle parti, che include il valore proiettato delle partecipazioni in bitcoin di MicroStrategy entro la fine del 2026, un multiplo di 15x del suo rendimento BTC previsto per l’anno fiscale 26, e il valore proiettato del suo business software nello stesso periodo.

Gli analisti ritengono che l’approccio di MicroStrategy nel rivolgersi al mercato delle azioni privilegiate perpetue evidenzi il valore per gli azionisti generato attraverso le sue operazioni di tesoreria, supportando il premio a cui le sue azioni sono attualmente scambiate rispetto al suo valore patrimoniale netto (NAV).

L’analisi completa di InvestingPro rivela che l’azienda mantiene un livello di debito moderato con un rapporto debito/patrimonio netto di 1,13, sebbene il suo indice di liquidità corrente di 0,65 suggerisca alcune sfide di liquidità. Per approfondimenti più dettagliati sulla valutazione di MSTR e oltre 14 ProTips aggiuntivi, esplora il dettagliato Rapporto di Ricerca Pro disponibile su InvestingPro.

In altre notizie recenti, MicroStrategy ha fatto mosse significative nel settore finanziario. L’azienda ha annunciato la sua intenzione di raccogliere fino a $2 miliardi offrendo azioni privilegiate perpetue. Questo capitale è destinato a rafforzare il bilancio di MicroStrategy e consentire l’acquisizione di più Bitcoin. Questo fa parte di un piano più ampio dell’azienda per raccogliere $21 miliardi di strumenti azionari e $21 miliardi di strumenti a reddito fisso nei prossimi tre anni.

Inoltre, MicroStrategy ha venduto azioni e utilizzato i proventi per acquistare Bitcoin. L’azienda ha recentemente venduto 592.987 azioni ordinarie di classe A, raccogliendo circa $209 milioni. Questi fondi sono stati utilizzati per acquisire circa 2.138 bitcoin. Inoltre, Interactive Brokers ha informato i clienti di un aumento dei requisiti di margine per tutti i prodotti MicroStrategy Inc. a causa del profilo di rischio aumentato dell’azienda.

L’azienda ha anche ampliato il suo consiglio di amministrazione, eleggendo tre nuovi membri. I nuovi direttori portano una ricchezza di esperienza e competenza, che probabilmente sarà vantaggiosa per le future iniziative dell’azienda. Questi recenti sviluppi evidenziano la strategia aggressiva di MicroStrategy nel mercato delle criptovalute e il suo impegno nel rafforzare la sua posizione finanziaria.

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